2018/04/16

今週の振り返り(04/9-04/13)


無題g 
前週比資産(含み益含む) -1.0%

今週の確定損益
利確   333,652  28件
損切   392,891  35件
損益   -59,239 

今週の銘柄別損益
ODK +202705
ベガ +87176
アンドール +40151
アスモ +3444
モリテック -6418
UEX -13326
セグエ -26383
ヒーハイスト -27459
トレードワークス -33427
日経レバ -62165
イントラスト -88910
ブライトパス -134627

年間累計確定損益
利確  4,607,816  252件
損切  3,334,871  440件
損益  1,272,945

雑感
今週も資産は微マイナス。最近あまりうまくいっていないので、こういうときに損益を乗せるのが若干気が引けます。今週も大きな損切りが目立ちます。

ODKとベガで取れてるにも関わらず、下降トレンドに入っていたイントラスト、ブライトパスを大きめのロットで引っ張りすぎた結果です。こうならないためにも自分の思っている動きと違ったときは、少しずつでもいいので損切りをしていくのは必要ですね。含み損が10万超えてくるともう動けなくなります。

さて、今週はどうなりますかね。外人が買い越してきているというのはいいニュースですが、依然政治がらみのイベントがいくつかありまだボラが大きい展開が続きそうです。まずは今日のシリア空爆を受けてどうなるかですね。円高→寄り底のような分かりやすい展開にはならないでしょうね。

2018/04/14

2018/04/13 395.4 疑心暗鬼

無題取引
ベガ 800株売却 +70000
日経レバS 全返済 -33000→売り直し
セラク、セグエ、イントラスト買い増し

雑感
今日のところはまだよくわかりません。疑心暗鬼です。

日経はGW前までは一旦上だと思っているのですが、もうGWも近づいてきました。。例えリスクオンになってもその期間は一瞬で終わってしまいそうです。これからも週末のシリアへのミサイル攻撃懸念や来週の日米首脳会談など政治イベントに引き続き振り回されそうで、まだレバSを少し持っています。お守りです。

ベガですが、今日は一旦上に上げてからふるい落としの日だと思っていました。なので今日の私の戦略としては「一旦上に行くタイミングで300株を利確、残りの500株は何があってもホールド」と事前には考えていました。

動きとしては概ねその通りの動きになりましたが、、寄りの気配を見て1449に売り指値を置いていたのですが、実際には1424が高値で落ちていきました。後はダラダラと下がっていく展開です。こうなると最初の「一旦上に行くタイミングで売る」ことができなくなりメンタル的に難しくなりました。結局、終値よりも下の1300-1310で全株利確するというど下手トレードです。

ベガは今回が初押しだし、もう一度上がるタイミングが来ると思いますが、自分を信じ切れませんでした。ここでも疑心暗鬼です。トレードワークスで含み益10万から含み損10万を抱えたことが頭にちらつき、またODKも天井を付けた後はダダ下がりという事実もあり、売れる時に売ってしまおうと思ったのです。これじゃあ儲かりませんね。利確のタイミングは本当に難しいです。

2018/04/13

2018/04/12 395.3 リスクオン...?

無題取引
ヒーハイスト 1000株売却 -23000
ベガ 200株売却 +18000
トレードワークス 200株買増
(PTS)日経レバL 70口購入

雑感
リスクオン...でしょうか。また騙しなのか。今度は信じてもいいのか。でもとりあえず事実として、外人が買い越してきていることを確認して、昨日のPTSで日経レバを買っています。今日の寄りで現渡しで半分ほど解消する予定です。残りは適当に様子を見て。80口なので週またいで22000を確認してから返済してもいいかなと思っています。

あとは局地戦ですね。ベガはちょっと急騰しすぎなので、今日の地合いもあり対応が難しくなってきました。1500は分割前からずっと揉んでいたラインですが、その手前までは出来高が全然ないので今日も意外高がありそう。

そしてトレードワークス。先日の上げが初動と思ったんですがオーバーキル状態です。でも自信があったので現物で買い増ししています。まあこれが地獄の入り口なわけですが。。

2018/04/12

2018/04/11 390.0 半信半疑

無題取引
ODK 2000株売却 +130000
ブライトパス 2000株売却 -90000
トレードワークス 100株売却 -33000
UEX 500株購入→売却 -10000
セラク 600株買増
テセック 600株、ヒーハイスト1000株 新規購入

雑感
昨日は外食、小売といった内需系が中心に売られました。値下がり上位ランキングを見ても、ペッパー、力の源、フライングガーデン、寿、薬王堂などはかなり売り込まれました。また神戸天然物化学やファイバーゲートなどの直近IPOもきつい下げでした。

この資金はどこに流れていくのか。大型外需でしょうか。

自動車や鉄鋼も昨日は陰線でいまいち強さを感じませんでした。まだ半信半疑です。また為替は107円を割り込んでいます(AM6:30時点) とはいえ、今後の物色の変化がどうなったとしてもある程度(大型にだけ資金が入る場合は除き)対応できるように、内需ばかりだったPFで弱い銘柄を売却し、外需系を少し組み入れています。

具体的には、ブライトパスの売却。小野薬品やそーせいなどバイオから資金が抜けまくっている状況、また直近の増資の連発、ブライトパス自身もチャートが崩れ下にサポートするラインがなくなっているので撤退しています。ODKは中期的にはもう少し上がありそうですが、短期的な過熱感と5日線を割り込んできたため、一旦利確しています。継続的に監視してまた25日線に近づくことがあれば買い戻したいと思います。トレードワークスは引き続き期待していますが、先日の高値での買い増し分は損切りしています。やはりJCするとこのように最後は損切りで終わります。せっかく利確ができてもこういうのをなくさないと意味がありません。もう忘れないように心に刻みたいです。

一方で購入したのはヒーハイストとテセックです。理由は監視に入れている新興外需銘柄で強かったからです。単純にこれだけです。弱い銘柄を減らし、強い銘柄につく方針です。昨日のようなマザーズ2%の下げでも全面安にはなりません。ちゃんと上がる銘柄は上がるのでそういう銘柄に乗り換えていくしかありません。
2018/04/10

2018/04/10 404.4 お金が増える気がしない

無題取引
イントラスト 300株売却 -24000
セグエ 100株売却 -10000→200株買戻し
ODK 1000株売却 +65000→2000株空売り→買戻し +10000
アンドール 500株売却 +40000
日経レバS 50口返済 -22000
ベガ 1000株購入
トレードワークス 100株買増
モリテック、ヒーハイスト購入→売却 -5000

雑感
タイトル通りです。お金が増える気がしません。反省ばかりです。
今日も朝から強い銘柄にシフトするためにセグエとイントラストを一部損切り。最近強いODKとアンドールが今日も急騰していたため一部利確。特にODKは25日線からの乖離も25%、ボリバン+3σに迫る勢いだったので利確した後、660-665前後で両建て。ここまでは決して悪くなかったです。

その後、習近平発言により11:00ごろから日経が急騰。怖くなって両建て返済&日経レバSを天井付近で損切り。大失敗です。そもそも個別銘柄でこれまでの地合いと関係なく上がってきたのだから、今さら日経が上げても関係ないと考えるべきでした。天井で両建てはできませんでしたが、+2σが637くらいだったので、ここまでは確実に下がると自信があったのですが、日経の急騰、日経レバSの増える含み損を見ていると冷静な判断ができませんでした。頭では分かっているのに狼狽して思うように行動できなかったのはとても悔やまれます。そのまま売りを持っていれば6万以上の損失を回避することができました。この判断ミスは痛いです。せめて1000株売りを残しておいてもよかったのに。後場下がり始めたときに気持ちを切り替えて1000株でも再度売り建てしてもよかったのに。

またODKが貸借銘柄(空売りができる銘柄)というのを知りませんでした。これも準備不足ですね。最低限持ち株の状況は事前に把握しておくべきでした。

反省ばかりしてもあれなんで、よかったことを書くと、今回の両建てにいたる思考は少し成長できたと思いました。以前の私なら持ち株が急騰したときに、(その時の状況により善し悪しですが)もっと上がるに違いないと放置しかしていませんでした。もしくはもっと悪いことに少し下がったら買い増したりして結局利益を吹き飛ばしたりもしていました。(←ダブスコやグリーンペプタイド)

最近は少しでも利確して勝ちは確定させておこうという意識になっています。今年初めのヒーハイストやフルテック、UEXはこれがしっかりできたからこそ、利益を確保できているわけです。

それに加えて今回は、中期的にはもう少し上がると思うけど、今日は上げ過ぎだから下がるだろうというときにすかさず売り建てができました。この浮かれ天井での売りは非常に難しいです。でも日中高値で逆指値すればリスクは少ないのでこれからもチャレンジしてみようと思います。そういう意味では一歩踏み出せたと思いますので、今日の経験がいつか生かされる場面が来るのかなと思います。でもこれは下の方での買いポジが残っている時限定です。あくまで一時的な下落をヘッジするという考え方です。それに頻繁にやるものでもありません。当面は明らかに過熱感があるというときだけの限定運用にしたいと思います。

それにしてもお金が増えません(再度)
ODKやアンドールや(今日は下がりましたが)トレードワークスといい、悪くない銘柄を触っているのにもかかわらずです。ODK、アンドールは買ったときから100円幅くらい上がっています。それぞれ2000株程度保有していましたので2000×100×2で40万くらい増えていないといけないのですが、実際はヨコヨコというか今日に関してはマイナスですよ。結局入金を差し引くと先月札幌に出張したときにつけたYH以降ずっと低迷中です。減っていないだけ良しと考えるべきなのかもしれませんが、ちゃんと上がっている銘柄を保有しているにもかかわらずこの結果は不甲斐ないです。原因ははっきりしていて下落トレンド銘柄を引っ張りすぎていることです。せっかく上がってもそれ以上に下がっているわけですから資産が増えるわけありません。もっと判断を早く、思い切りよく対応できるようになりたいです。

すいません、今日は愚痴ばかりでした。
最後までお読みいただいた方がもしいたら、気分を害したかもしれませんね。
明日は明日の風が吹くということでまた気持ちを切り替えて頑張りたいと思います。
2018/04/10

2018/04/09 413.6 損切り

無題取引
セグエ 200株売却 -16500
イントラスト 1000株売却 -64000
ブライトパス 1000株売却 -40000
アスモ 1000株売却 +1500
トレードワークス 100株買い増し  
セラク 1000株新規購入

雑感
今日は全然上がらないイントラスト、セグエ、アスモを減らし、またブライトパスはやはり3000株は持ち過ぎなのでこれも減らし、トレードワークス、セラクを購入しました。

セラクは時価総額115億。システム開発と技術者派遣という内需型の企業。最近だとエスプール、SUS、富士SSBなどが上がっていましたね。今日これらの3銘柄はどれも下がっていて、2136ヒップも上がっていましたので、同業種の中での物色の変化なのかもしれません。セラクの価格帯別出来高を見ると800-850がかなり積みあがっているので、今回は出来高も伴っているので850を抜けると軽いと思います。あと2~3日利確が入るかもしれませんが、その間にもう少し買い増しできればいいなと考えています。800以下で定着するようなら撤退です。つまり現在の25日線784あたりが見極めラインということですね。

結果として今のPFでは内需系ばかりになっています。特にシステム開発の会社が多いですね。新規で購入したセラクをはじめ、セグエ、ODK、トレードワークス、アンドール。ここから1つでも花開いてくれるといいのですが。

さて、今日もたくさん損切りしました。でもなぜか資産は増えています。損切りする前はなかなか踏ん切りがつかなかったですが、いざ損切りするととても清々しいですね。どうしてもっと早く決断しなかったのかという気持ちです。自分の調子がいいときは、含み損を作らないようにどんどん損切りして上昇トレンドの銘柄に乗り換えていましたが、最近ボラも大きくてなかなかうまくできず、PFに含み損があることに慣れてしまっている状態でした。最近は全面安ということはあまりなく、上がる銘柄は上がり、下がる銘柄は下がるという相場ですのでもっと早めに強くて新鮮な銘柄にシフトすべきでした。

これからは初心に立ち返り損小利大を意識して臨みたいと思います。今週からは決算発表も増えてくるので、IPOやテーマ株の需給戦から好業績銘柄で反応がいい銘柄を持ち続けることが許される相場環境になってくるのかなと思います。
2018/04/08

今週の振り返り(04/03-04/06)

無題g 
前週比資産(含み益含む) -1.6%

今週の確定損益
利確     9,287     1件
損切   166,985   10件
損益  -157,698 

今週の銘柄別損益
アダストリア -33431
日経レバ -54027
ブライトパス -70240

年間累計確定損益
利確  4,274,164  224件
損切  2,941,980  405件
損益  1,332,184

雑感
今週ほぼ損切りしかしてません。ひどいですねこれ。まあ仕込み中ということで仕方ないということにしておきます。資産としては前週比マイナスですが、個別銘柄としてはODK,トレードワークスを中心に含み益が増えました。

最近は上昇トレンドと下降トレンドの銘柄の明暗がかなりはっきりしているので、下降トレンドの銘柄を我慢してホールドしていてもたまにリバウンドはあるものの結局は下がってしまいます。保有ではイントラストがその状態でなかなかつらいです。他の保有銘柄ではODKを除いて4月の決算発表はなく、5月のGW明けに集中しています。トレンドが変わるならこのタイミングしかないのですが、そこまで我慢できるかどうかですね。

来週以降もこの状況が続くなら、継続してずっと上昇トレンドの銘柄やあるいはODKのようにファンダ系の好材料が出てまだ新鮮な銘柄に少しずつシフトしていくことも検討していきたいと思います。

2018/04/08

2018/04/06 399.6 ジェットコースター

無題取引
日経レバS 40口返済 -6000
ブライトパス 1000株買い増し

雑感
毎日ジェットコースターのような相場です。トランプ発言により日本市場が開く寸前でダウが急落。その影響で日経もマイナスに。前日にどう考えても上だろうと思ったタイミングでとりあえず買っておいた日経レバSが含み益になっています。やはり相場に絶対はないので、当面ヘッジはしておいた方がよさそうです。

ジェットコースターと言えば、先日会社の同期と話していたのですが、その同期は東京オリンピック関連の仕事をしていて同期の中でも早めに課長に昇格して、最近も終電の時もあったり、毎日忙しそうにしています。

私が「仕事には刺激求めてないわー、とりあえず会社が倒産せずに自分がリストラもされずにちゃんと毎月給料もらえたらそれでいいけど。会社からの給料は一人暮らしの子供への親からの仕送りみたいな関係と同じかな。親の仕事がどうとかってあまり気にしないでしょ?ちゃんと仕送りが毎月入って来れば」と言ったら、

同期「そんな冷めたこというなよ。仕事つまらないんだったら、うちの事業部に異動希望出したら?毎日ジェットコースターのように何かが起こって面白いぞ」
とのことでした。

「いや、絶対お前よりどう考えても毎日ジェットコースター味わってますから!!仕事くらいのんびりさせてくれ」とは言いませんでしたが、普通はそういう感覚なんですかね。

さて、来週からも振り落とされないようにジェットコースターに乗るとしますかね。
2018/04/06

2018/04/05 401.6 掛け捨て保険

無題 
取引
日経レバS 190口(350万分)
ブライトパス 1000株買い→先日の高値買増分を1000株損切り -70000
アダストリア LC -33000
トレードワークス 買い増し
ODK 買い増し

雑感
日経はGUからの寄り底上げ。ダウ3日続伸を受けて今日もGUで始まりそう。そんな中、掛け捨て保険としてレバショート追加しています。しばらく日経は上げていきそうな雰囲気がありますので毎日ちびちび損切りしていきます。現在買いポジが1000万あり、ショートは350万ですのでだいたい1/3くらいをヘッジしていることになります。前も書きましたけど、新興なので上がるときは指数以上に上がると思うので、ショートを損切りしながらでも理論上は資産が増えていくはずです。 

それよりもこないだの夜眠れないとかそんな状況を避けたかったです。保険は必要経費であり、安心を買うようなものですからね!

あれ?
日常生活では医療保険や生命保険や学資保険なんて全否定の私がどうしてこうなった?
2018/04/05

2018/04/04 395.4 裏話

無題取引
日経レバ 150口返済 -10000
アダストリア 2220で500株購入
トレードワークス 3000で200株購入

雑感
毎日が山場な感じです。
今日は日中の取引では日経レバSを全返済。ロングポジションのみにしました。昨日書いたように新興でも強い銘柄は強いし、全面安は来ない気がしてヘッジの意味が薄れてきたと判断したためです。(今AM3:00で今夜の展開はひやひやですが。。。)

新規でアダストリアを購入しました。月次が4か月ぶりプラスというのが直接的な購入理由です。他のアパレルも軒並み3月は好調でアダストリアが他よりもいいということでもありませんが。また今日決算でしたが、社長が交代したばかりで必ず強気な数字を出してくると思ったのも購入した理由です。案の定、今期60%増益という強気な数字でしたが、PTSを見る限りでは無反応という感じです。

トレードワークスは昨年11月末のIPO銘柄です。時価総額100億未満。業績好調。金融向けの情報システム。セキュリティ関連。金融向けということでなんとなく技術力ありそう?なイメージ。最初だけ盛り上がって今はヨコヨコのチャート。少し早いかなと思いましたが、打診買いをしています。

ところで、今日の朝にツィートしたキッズケータイの話が(私にとっては)たくさんいいねやリツイートされてます。せっかくなのでその裏話をすると、twitterの文字制限のため細かい状況をデフォルメしており、実際にはすでに子供には携帯を持たせています。

元々少し前に妻からキッズケータイを持たせたいという話がありましたが、私は普段会社から支給されている携帯だけを使っていて、私有携帯は一切使っておらず有休状態だったので、とりあえずLINEと無料のGPSアプリを入れた状態で子供に渡していました。そのスマホで子供がyoutubeでずっとドラえもんを見ていたとかで妻が子供に怒って、やっぱりキッズケータイじゃないとダメなんじゃないかという話になったわけです。

必要性はもちろん私も分かっていて、ただ本当にキッズケータイにする必要があるのか、今のスマホで、例えば運用ルールをもう一度子供と相談したり、あるいはペアレントコントロールアプリを入れることで新規にもう1台契約しなくても対応できるんじゃないの?という話になったんです。固定費云々やタバコ辞めたらは本当の話ですが。

でもこんな感じで拡がっていくんですね。全然知らない人からも色んなコメント頂いたりして面白いなと思う反面、怖いなというのも改めて感じました。お、ところでAM3:30現在、ダウも日経もプラスで推移していますね!一旦寝ます。明日このままの景色ならいいですけど。