2017/11/29

2017/11/29 187.2

無題◇取引
ルネサスイーストン 723-724で1000株(現物600/信用400)売却 +34000
ライクキッズ 2761で100株売却 +68000
日本伸銅 2010で100株購入
フルテック 1037-1040で800株購入
エスユーエス 3405-3450 で300株購入
◇雑感
資産25ma 乖離率14.9%
今日は休暇で1日家にいたので、銘柄をいろいろ入れ替えた。いいのか悪いのか。

ルネサスイーストンは数日前からの世界的な半導体関連株の下落の状況から今日も大型株で半導体関連が下げ止まらなかったので、25日線は割り込んでいなかったが、いずれ小型株にも波及しかねないという判断から全株一旦利確。

また、前場の最初からライクキッズが飛ばしていて、新高値更新からボリバン+3σもすっとばし、これは上がりすぎだろということで利確。最高値が2782で約定時間を見たら高値の時間と同じ9:59だったのでほぼ天井で利確できたことになる。INも先日の11月17日の最安値2069に対して2078で入れていたのでかなり頭からしっぽまで取ったことになる。反省すべきは100株しか入っていなかったので最初からもう少しロットを上げるか、途中のどこかで流れを見て買い増ししてもよかった。実際にはなかなか買い増しも難しいので最初から買うべきか。間違えたと思えば、すぐに損切りすればいいだけだしね。

買いの方は、最近の円高傾向とIPOが買われている状況から、2017年のIPOから内需、好業績、割高じゃない銘柄でスクリーニングして、DMソリューション、NO.1、フルテック、エスユーエスをピックアップ。テクニカル的にはNO.1が一番買われそうな形だったので特に注目して、朝方それぞれに指値を入れていたのだが、狙い過ぎて刺さる前にDMSLとNO.1は上に飛んで行った。。。No.1は寄りが低く始まったので成買して全然問題なかった。結局、エスユーエスに指値が刺さるものの全く上にピクリともせず、さらに引け間際にポツンとさみしそうにしてたフルテックを拾う。

エスユーエスに関しては、人材派遣会社なので昨今の人手不足の状況からまだ手あかがついていないこの銘柄が物色されてもおかしくないなと思ったこと、フルテックに関しては、エレベータ(6544/JES)がこんなに盛り上がってるのだから、自動ドア(フルテックの製品)ももうちょっと来てもいいかなと。今のところ無反応だけどね。

今日の反省点としては、もともと割高ではないということでスクリーニングしてるのだから、よほどのGUで始まらない限りはちょっとでも安く買おうと欲張るべきではないということ。状況に応じて成買、指値買いを使い分けたい。あと昨日書いたように25日線を割り込んでも、上に行くなら買い戻すことが重要ということで日本伸銅を買戻し。でも100株だけ。。この辺もうまくやりたい。引き続きチャンスを狙う。その他、今日の資産増加に貢献したのはUEX、ハイアスの両雄。これらはしばらく売るつもりはない。
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2017/11/29

2017/11/28 180.4

無題◇取引
日本伸銅 1986-1989で400株売却 ±0
◇雑感
資産25ma乖離率 12.4% 
マザーズはIPOラッシュ開始による資金抜けで下落したものの下ひげ。結果的にはいい調整か。その下落の際に日本伸銅が25日線を割り込んだので一旦リスク回避のため同値撤退。結局下ひげを付けて25日線付近まで戻した。

できるだけ損をしない運用を心がけているのでこれは仕方ない。大事なのは何回も書いていると思うけど、再び25日線を超えてくるときにしっかりと買い戻すこと。そういう意味では今日の動きは注目。前回の買値より高くなったとしても本格的にレンジブレイクする動きになれば誤差の範囲。自分の買値は心理的バイアスにしかならない。しっかりと上げについていければいい。

ただ、今考えると、全株売却しなくてもよかったかなと。この点は反省。上がっても下がっても対応できる状態にしておく方が今の相場環境だといいかもしれない。このあたりは今後微調整する。
結果的にかなり余力ができたので身動きがとりやすい状態になっているが、急騰株に乗って変な喰らい方だけはしないように気を付ける。基本的な方針は12月中旬以降の調整局面に余裕をもって来年の有望株を拾っていく。今年はすでに十分すぎるパフォーマンスなので変に色気を出して目標資産を割り込まないように。チャンスがあるならあわよくば拾うくらいの気持ちで一旦守りの意識を持つ。
2017/11/28

2017/11/27 188.0

無題◇取引
なし
◇雑感
マザーズは6日続伸。1200くらいで2回叩かれているので、今回も一旦は叩かれて4回目は抜けると仮説を立てておく。今から仕込むとすれば一旦叩かれる押し目かな。それはおそらく12月SQ後~クリスマスのあたり。年末ぎりぎりには来年の期待から資金が戻るはず。
なので今は無理にポジションを増やさなくていいかな。もちろん上記に関係なく個別の押し目やオーバーシュートや好材料などチャンスがあれば狙っていく。
2017/11/25

資産推移グラフ

無題g 
大体グラフを掲載すると天井フラグになりがちなのだが。(前々回171→155 前回160→141)

資産25maとの乖離率は21.6%。これまでの傾向だと30%を超えると調整に入っている。まあ銘柄はその都度違うのでアノマリー程度にしかならないのかもしれないけど、個別で変なのホールドして大損しているか、仕手株で大勝ちとかしていなければ、資産推移は市場の流れと大きくは変わらないはずなので、個別銘柄と同様に25maとの乖離率30%というのは警戒ラインなのかもしれない。
2017/11/25

2017/11/24 189.6(週+19.1% 月+13.1%)

無題◇取引
なし
◇雑感
大幅にYH。今週はハイアス、UEXが復活してきたので大幅に資産上昇。イントラストの下げを回避したのも大きい。これで11月もプラスになってきた。一時期の大型株相場から中小銘柄に資金が流れてきているので個人投資家にとっては天国みたいな相場。こんな簡単な相場で損している場合ではない。

今後の方針としては、ここから新規で上値を追っている銘柄を買い上がるのは怖いので
①逆張り(押し目狙い)
週足、月足が上に向いている銘柄のうち、日足で下げているなら25日線、75日線は積極的に買い向かってもいい(もちろんサポートライン割れれば撤退が条件)
②好材料出現
材料の強度を見極めてJC。材料出現翌日GUの10%以上~S高を新規で買うイメージ。あるいは、利確が入って落ち着く2~3日後。

<備考>
・材料が出ていないor結構前に出ていて高値追いをしている銘柄は避ける。(フィルカンパニー、オーケストラなど)
・これ以上余力を使い過ぎず、フルポジは避けて一定のキャッシュポジを確保し、12月中旬以降の個人節税売りによる押し目を狙う。
・安くなっているからと言って、下降トレンド(週足、月足が下向き)には手を出さない。たとえ日足で25日線超えてきたとしても無視。ただし、材料が出ていれば別。好材料はテクニカルを凌駕する。
・セクター全体の資金の入り方に注目する。セクターとして資金が抜けているのに、変なこだわりをもって逆張り、ホールドしない。例えばアエリアなど。この辺りは週足が上向いているかどうかを確認すれば簡単に避けられる。

2017/11/23

2017/11/22 177.4

無題◇取引
なし
◇雑感
ハイアスを現引きにして3日たったからかな、信用余力がかなり増えた。つい何か買いたくなってしまうけど、100万買い付けて10%喰らうと一気に-10万だからね。JCはしないようにして、チャンスをうかがうようにしよう。

PFは5銘柄だけど、今の資金からすると大体これくらいが管理できる限界な感じがしてる。とにかくチャンスが来たら迷いなく入れるようにある程度の余力を残しておこう。例えば、フィルカンパニーとかオーケストラとか最低単元でもさっと入れると10万くらい儲かるからね。こういうのを短期割切で拾えれば一番効率いいんだけど。IPOもいいけどボラすごいので怖い。でも12月IPO多いし、いくつかそのうち当たりも絶対含まれてるから安寄りしたら少しチャレンジしてみてもいいかもね。

まあでも基本は地に足付けたやりかたしないと、最初にも書いたけど、100万で10%喰らったらすぐに儲け吹き飛ばすからやっぱり慎重に行こう。とにかく今年は目標額の150-200万であれば十分すぎる。だって4月の一番少なかった時45万とかだったからね。。。資金を増やそうと思わずに、減らさないようにするのが一番だな。そういえば、毎年12月中旬から下旬は節税売りが入るからマザーズを中心に新興銘柄が弱いんだったな。そのタイミングを余力十分の状態で迎えて、来年上がりそうなのを仕込む方がいいか。今年の初めはAIだったな。その前はフィンテックだったか。来年はなんだろう。よくわからないバズワード系ということなら量子コンピュータということになるのかな?それよりも人材派遣系やインバウンドあたりを仕込みたいな。あとはやはりEV、半導体関係か。
2017/11/22

2017/11/21 179.1

無題◇取引
なし
◇雑感
ハイアス、UEX、ライクキッズに好調によりYH。そういえば、書き忘れたけど2,3日前にハイアスを信用から現引きしていました。現物の仕組みがあまりよくわかっていないんだけど、現物にしたのに信用余力が増えていないな。3日?ずれるのかな。ハイアスの38万の含み益分×3?余力が増えると思ってたけど。。この3日ずれる仕組みとか、意味わからんからやめてほしいよね。昔の名残か知らんけど、いま関係ないでしょ。あとどうせデータのやり取りしてるだけなんだから、差金取引禁止もやめて現物も信用と同じようにしたらいいのにと思うけどね。そうしたら信用は使わないって人も取引回数増えて証券会社も儲かるんじゃないの?投資家からも分かりやすくなるし。どっちにもいい。今の仕組みでメリットがある人は誰なんだろう?あるいは、法律とかなんかそういう壁があるのかな。今の仕組みのメリットとデメリットの総量を考慮して、新しい仕組みのほうがメリットが多くなるなら変えればいいのにね。
2017/11/21

2017/11/20 167.7

無題◇取引
なし
◇雑感
昨日PTSで売却したイントラストは全市場値下がり率1位の約-10%。まさに一寸先は闇。昨日の寄りでも一瞬逃げるチャンスがあったけど。やはり事実を見てから動くのではなく、予想して動くべき。特に売却(利確・損切り)の場面は。購入の場面は動いてから入っても全然遅くないし、むしろその方が効率がいいが、売るときはどうなるか分からなかったら一旦売るというのはリスク回避をするうえで大事。問題なければ再度購入すればいいだけ。
これでようやく11月が前月比±0まで回復してきた。この調子でいってほしい。

2017/11/18

2017/11/17 159.2(週+4.0% 月-5.0%)

無題◇取引
イントラスト 1480,1481,1520で300株売却(PTS) +183000
ライクキッズ  2078で100株購入
◇雑感
イントラストは市場変更、優待、売り出しのIR。市場変更に関しては以前から社長が表明していたし、株価には織り込み済と考える。優待はサプライズだったが、500円のクオカードとそれほどインパクトは大きくない。それよりも100万株以上、発行株数の10%以上の規模の売り出し、これはネガティブサプライズ。特に社長の持ち株の半分を売り出すのは少しいただけない。状況は違うが、年初のエボラブルアジアのことを思い出してしまった。ということで、マイナス要素の方が大きいと判断し一旦全株利確。現時点でper30倍を超えてきているのでこれ以上の上昇は今のところオーバーシュートと考える。テクニカル的にも25日線とのかい離が25%とかなり買われ過ぎの水準。もともとper30倍を目標株価水準としていたので納得の利確。

もちろん中期的な成長には疑念はないので、押し目を作ってくれるなら買戻しも検討。スルスルあがるならあきらめる。買戻しの最初のタイミングは直前にもみ合っていた1300の水準。ただし、市況によってはここを割り込むこともあるかと。その場合は1114-1200。これを割り込んで元のレンジには戻らないと考える。いずれにしても一旦距離を置くにはいいタイミングかな。

その余力でライクキッズを購入。前回の決算を受け1700から2700まで一気に上昇した後に調整。最初のストップ高の2073を一時割り込み、75日線付近まで下がってきたのでそろそろ調整一巡かなと思い、購入。17日は下髭を付けたが、5日線は奪還できず。もう一度くらい底を確認しに来ると思うが、完全な窓埋めはしないと思っている。75日線の割り込みはオーバーシュートと考えるのでできれば2000-2050で買い増ししたいが、そこまで落ちてこなければ2050-2100での買い増しも可。業績は下期偏重と思われるので次回の決算12月11日より前、場合によっては決算前に上方修正が出る可能性も考慮し、上記の水準では積極的に買い向かっていきたい。

今週は週の半ばに新興の急落もありバタバタしたが、結果としてはイントラストの上昇により、前週比プラスで終わることができた。30万弱の利確をしたため、税金で6万ほど持っていかれたにもかかわらずプラスで終われたし、また損切りもしたけど、日本伸銅やUEXについては建単価を下げつつ、買い増しor買戻しができた。さらに今後の種となるライクキッズもうまく新規で入れたのでよしとしよう。だんだんボラが出てきているので市場の急変には注意しつつ、狼狽はしないようにして12月中旬までの株価が上がりやすい年末ラリーのタイミングでもう一段の上昇を狙って今年を締めくくりたい。

2017/11/17

2017/11/16 159.1

無題 ◇取引
イントラスト 1481で200株売却 +119000
ルネサスイーストン 724-725で400株購入
◇雑感
前日とは別世界。新興はどうなるかわからないが、日経は今日も続伸しそう。そんな中大幅高になっていたイントラストを利確。もともとper30倍を目標としていたので一旦信用分のみ利益を確保して、その分をルネサスイーストンに振り分け。

とはいえ、利確は難しい。まだまだ上がりそうな気がするので、なんか損した気持ちになるけど、per30,1500円,時価総額150億はある程度節目になるかなと思ったのと、ハイアスもそういえば1500まで駆け上がって調整に入ったなと思ったので。
2017/11/16

2017/11/15 141.1

無題◇取引
ルネサスイーストン 701で200株売却
日本伸銅 1960で100株売却→買戻し
UEX 820で200株売却→買戻し
◇雑感
どうなることやら。

2017/11/15

2017/11/14 163.1

無題◇取引
ルネサスイーストン 731で200株売却 +4400
日本伸銅 2025で100株購入
◇雑感
新興続落もPFは続伸。日本伸銅は14:40に決算発表ということだったが、その直前に2000付近まで株価が下がってきていたので買い増すことを決断。そのために少し下がってきたルネサスイーストンの707(だったけな?)で買っていた分を200株を利確。まだわからないが、今のところ日本伸銅の決算の数字は問題なく、もともと下期偏重のため再度の通期上方修正も期待できるかと。株価の反応は微妙だが、少なくとも叩き売られることはなかったので大丈夫だと思う。ルネサスイーストンは上がりそうでなかなか上がらないね。まあチャートは崩れていないし、じわじわとあがってくれればいいけど。
2017/11/14

2017/11/13 160.2

無題◇取引
なし
◇雑感
今日は時間がないので一言だけ。日経-300、マザーズ-1%の割りには全く喰らわないどころか好調。

2017/11/11

資産推移グラフ(移動平均線付)

無題 
資産推移に移動平均線を付けてみた。こうしてみると今のところは25日線平均より上にあって上昇傾向ということが分かる。だから何だって話ですが。
2017/11/11

2017/11/10 153.1(週-4.1% 月-8.4%)

無題◇取引
日本伸銅 1990で100株売却(-700)→2014で100株買戻し
◇雑感
どういう展開になるかわからなかったため、リスク回避のために寄り付近で日本伸銅を売却。1900-1950に指値して待つも新興は下がらない感じだったため、前場中に買戻し。結局売値よりも高値で買戻し。結果的には売らなくてもよかったのだが、朝の時点ではどういう展開になるか分からなかったので多少の損失は仕方ない。保険代みたいなもの。

ハイアスを除けばすべて25日線よりも上で推移しているのでとりあえずは問題なし。ハイアスも大崩れはしていないので焦らずに浮上のタイミングを待つ。

2017/11/10

2017/11/09 153.7

無題◇取引
なし
◇雑感
先物やばいのきてるね。明日が恐ろしいな。新興も下げだけは連動するんだろうな。被弾は避けられないので枚数を減らすしかない。でも1日ほとんど見れないんだよね。どうしよう。少しでも逆指値入れとくか。寄りで逃げるか。全部自信ある銘柄なんだけど地合いが悪化するなら仕方ないか。それでも-10~ー20は覚悟するか。。この辺が勝負どころだな。。
2017/11/08

2017/11/08 160.7

無題◇取引
なし
◇雑感
UEXは反発。まだ5日線の下なので予断を許さないが、思ってたより早めに反発してくれてよかった。ハイアスも久しぶりに2日続けて陽線。この辺りでヨコヨコになってくれればいいが。ルネサスイーストンは高値引け。直近高値の742をクリアして来れば、2014年につけた939が見えてくる。日本伸銅も直近高値をクリアしてきた。次の節目は2005-2007年につけた3000どころになってくる。まあそんなにうまくいくとは思えないけど、日経はすでにそれくらいの相場になってきているので今後何が起きても不思議ではない。塩漬けマンも言っていたが、今は投機ではなく、投資をするタイミング。できるだけ含み益は握力強めで利益を伸ばしていきたい。もちろん含み損はすぐに処分する方針はいつも変わらない。
2017/11/08

2017/11/07 156.4

無題◇取引
UEX 864で200株売却(-7000), 877で200株購入→858で売却(-4000)
       864で200株購入→持ち越し
◇雑感
UEXで何度もやられ、最後は持ち越した。今日はあまりよくない。無理してポジション大きくする必要はないのだが、さすがに900割れは割安と思っている。25日線まで下げられるかもしれないが、元のレンジまで戻るとは思えないのでこのまましばらく様子を見るつもり。

それ以外は、ハイアスは多少反発したもののまだ調整中か。日本伸銅、ルネサスイーストンには引き続き期待。イントラストは売られそうで売られず安定感あり。そのうち、絶対に新興ターンが来ると思うのでそこでしっかり乗ることを心がける。そのターンが来た時にYH更新という流れになれば一番いい。
2017/11/06

2017/11/06 154.9

無題◇取引
UEX  898-899で200株買い増し
◇雑感
これで4日続落。今日は前場の最初しか見れなかったので、完全に流れを読み違い。UEXの900割れを買い向かったがこれが完全に裏目。午後も触れなかったので暴落をただ見てるだけの状態。よかったのは、日本伸銅とルネサスイーストンが上がってくれたこと。これがなければもっと悲惨なことになっていた。イントラストは前場あがったものの結局行ってこい。やはりper30倍に近づく局面は警戒されるか。全体的には新興は弱かったということになるけど、個別では強弱入り乱れていてなかなか難しい相場付きだった。

まだなんとか今年の目標額はクリアしているので思っているのと違う動きをした場合はPFを軽くして被害を減らしつつ、反攻のタイミングを虎視眈々とうかがうしかない。


2017/11/02

2017/11/02 159.6 (週±0% 月-6.3%)

無題◇取引
イントラスト 1304で100株売却 +41600
ハイアス  1186で100株売却 +54400
ルネサスイーストン 707で200株買い増し
◇雑感
今日は時間がないので取引結果だけ。PF内でリバランスしただけ。理由はイントラストは当初の目標株価に近づいてきたので、ハイアスは25日線割れたため。ベガの教訓で銘柄に惚れないようにということを実践。11月はなかなか厳しい船出。まあ焦らずに行こう。